決算情報：日本航空電子工業のEPSは11％未達、アナリストは予想を修正中

日本航空電子工業（東証:6807）の株主にとっては、今週は良い週だった。 全体としてはあまり良い結果ではなかった。売上高2,260億円はアナリスト予想通りだったが、利益は予想を下回り、法定予想に11％届かず、1株当たり1,37円となった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予測をしているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認できるからである。 この点を考慮し、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めてみた。

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先週の決算発表を受けて、日本航空電子工業のアナリスト7名は、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の2,292億円と予想している。 一株当たり法定利益は同 9.1％減の 165 円と予想されている。 今回の決算発表前のアナリスト予想は、2025年の売上高2,310億円、1株当たり利益151円だった。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスは日本航空電子工業の収益ポテンシャルをやや楽観的に見るようになったようだ。

コンセンサス目標株価は5.3%上昇し2,744円となった。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 日本航空電子工業については、最も強気なアナリストが1株当たり3,600円、最も弱気なアナリストが1,710円としている。 これは、アナリストの予想にかなり幅があることを示唆している。

これらの予想は興味深いものだが、日本航空電子工業の過去の業績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを見る際には、もう少し大まかなストロークを描くことが有用であろう。2025年末までの年率1.5%という予測は、過去5年間の年率2.6%の成長を大きく下回るものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率7.0%の増収を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すると、日本の航空電子産業も他の業界参加者よりも成長が鈍化すると予想されることは明らかであろう。

結論

我々にとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益の上方修正であり、これは日本航空電子工業の来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、当社のデータでは、日本航空電子工業の収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 目標株価のアップグレードは、アナリストがこの事業の本質的価値は時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 当社は、複数の日本航空電子工業アナリストによる2027年までの予測を持っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 日本航空電子工業が 我々の投資分析で1つの警告サインを示して いることに注意してください, あなたは知っておくべき...

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