日本航空電子工業、EPSを43％未達：アナリストが考える今後の展開

日本航空電子工業株式会社（東証：6807）は最新の四半期報告書を発表したばかりだが、状況は芳しくない。 売上高はアナリスト予想をわずかに下回る530億円、法定利益は予想を43％下回る30.99円だった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのように予測しているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認できるからである。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているかを確認した。

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今回の決算を受けて、日本航空電子工業のアナリスト8名は2026年の売上高を2,389億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して8.1%の収益改善となる。 一株当たり利益は39%増の210円と予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を2,407億円、一株当たり利益（EPS）を221円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を若干下方修正した。

目標株価のコンセンサスは2,873円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 日本航空電子工業については、最も強気なアナリストが3,150円、最も弱気なアナリストが2,600円としている。 このような予想値の幅の狭さは、同事業の将来性が比較的評価されやすいこと、あるいはアナリストが同事業の将来性について強い見方を持っていることを示唆しているのかもしれない。

これらの予想についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比 較する方法がある。 2026年末までの年率6.5%という予測は、過去5年間の年率2.4%という過去の成長率に匹敵するものである。 同業他社が年率7.2%の増収を予測しているのと比較してみよう。 日本航空電子工業は、同業界とほぼ同じペースで成長すると予想されているため、競合他社との相対的な成長から結論を導き出すことはできない。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことであり、日本航空電子工業に逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は2,873円で据え置かれた。

そのような考えから、我々は来期の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 日本航空電子工業の2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や役員が最近株式を売買しているかどうかです。 過去12ヶ月間の公開市場株取引の概要は、こちらでご覧いただけます。

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