ヒロセ電機(東証:6806)が決算を発表：アナリストの見解

ヒロセ電機株式会社（東証：6806）の株主にとって、今週はかなり素晴らしい一週間だった。(直近の決算から1週間で株価は13％急騰し、18,905円となった。 決算はほぼ予想通りで、売上高は1,660億円、法定1株当たり利益は772円だった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を考慮し、ヒロセ電機の14名のアナリストによる現在のコンセンサスは、2025年の売上高を1,694億円と予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高を2.3%増加させるものである。 一株当たり利益は2.9％増の805円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2025年の売上高を1,677億円、1株当たり利益（EPS）を801円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が17,775円とほぼ据え置きであることも驚きではない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストは22,300円、最も弱気なアナリストは15,000円である。 株に対する見方が分かれているのは確かだが、予想レンジが広いので、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

また、過去の実績との比較や、同業他社と比べて強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方もできる。ヒロセ電機の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で2.3%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率9.3％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率7.1％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化すると予想される一方で、業界全体ではヒロセ電機よりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、ここ数年、事業の見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、ヒロセ電機の収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 当社では、複数のヒロセ電機アナリストによる2027年までの推定値を用意しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、私たちは ヒロセ電機の注意すべき警告サインを1つ 発見しました。

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