TDK株式会社がアナリスト予想を上回った。

TDK株式会社（東証：6762）の株主にとって今週は良い週だった。 売上高5,190億円はアナリストの予想通りであったが、TDKは1株当たり157円の（法定）利益を計上し、予想を95％上回るという驚くべき結果を出した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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直近の業績を考慮すると、16名のアナリストによるTDKの直近のコンセンサスは、2025年の売上高2.24t円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間で5.9%の増収となる。 法定一株当たり利益は444円と予想され、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を22.4億円、1株当たり利益（EPS）を431円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスはTDKの収益ポテンシャルをやや楽観視するようになったようだ。

目標株価は5.6％上昇の10,406円となった。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も強気なアナリストは1株当たり13,500円、最も弱気なアナリストは6,200円と、TDKに対する見方はまちまちだ。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストがTDKの事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かなど、より大局的な観点から見ることもできる。2025年末までの年率7.9%という予測は、過去5年間の年率12%という予測を大幅に下回るものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社では、年率7.2%の増収が見込まれている。 成長の鈍化を考慮すると、TDKの成長率は業界全体と同程度になると予想される。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益の上方修正であり、これはTDKの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかにTDKの本質的価値が向上していると感じている。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 TDKの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 TDKは 私たちの投資分析で1つの警告サインを示して いることに注意してください, あなたは知っておくべき...

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