アンリツ決算はアナリスト予想を下回る：アナリストの予想は以下の通り。

アンリツ株式会社(東証:6754) の株主にとって、今週は良い週となった。 一株当たり利益は11.55円とアナリスト予想を27％下回ったが、売上高は530億円とアナリスト予想とほぼ一致した。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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先週の決算発表後、アンリツのアナリスト9名は2025年の売上高を1,141億円と予想している。 一株当たり法定利益は12%増の60.48円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1,143億円、1株当たり利益（EPS）を62.32円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、事業に対して少しネガティブになったようだ。

コンセンサス目標株価が1,165円でほぼ据え置かれたのは意外かもしれない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も強気なアナリストは1株当たり1,550円、最も弱気なアナリストは920円と、アンリツに対する評価は分かれる。 このように、アンリツに対する見方はまだ多様であるが、アナリストの見方は成功か失敗かのように完全に二分されているわけではないようだ。

もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気か弱気かといった大局的な視点である。2025年末までの年率3.1%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率0.9%）よりも明らかに速い。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上高成長率は年率7.3%である。 将来の成長見通しが過去に比べ明るいとはいえ、アンリツの成長が業界全体より鈍化することは明らかであろう。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面としては、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなかったことから、この事業の本質的な価値は、最新の予想によって大きな変化がなかったことが示唆される。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、アンリツに関する2027年までの全アナリストの予測を掲載しています。

リスクについてはどうですか？どの企業にもリスクはありますが、 アンリツには知って おくべき 警告サインが1つ あります。

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