京三電機製造株式会社（東証：6742）の株価が25％上昇した。(東証:6742) 株価の25％上昇が正当化される見通し

株式会社京三電機製作所（東証：6742）の株価は、ここ1ヶ月で25％の素晴らしい上昇を記録した。(京三電機製造株式会社（東証：6742）の株価は先月、25％の素晴らしい上昇を記録し、非常に好調だ。 さらに振り返ってみると、この1年で株価が44％上昇しているのは心強い。

PER（株価収益率）11.7倍は、PER15倍以上の企業が約半数を占め、PER22倍以上の企業も珍しくない日本市場と比較すると、買い材料に映るかもしれない。 ただし、PERが限定的なのには何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

このところ業績が非常に伸びており、京三電機は非常に好調だ。 PERが低いのは、投資家がこの好調な業績成長を、近い将来、市場全体をアンダーパフォームするかもしれないと考えているからかもしれない。 もしそうならなければ、既存株主は今後の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

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京三電機の成長トレンドは？

京三電機製作所のPERを正当化するためには、市場の後塵を拝する伸び悩みを示す必要がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を66％という素晴らしい成長を遂げた。 しかし、長期的なパフォーマンスはそれほど高くなく、3年間のEPS成長率は相対的に存在しない。 従って、同社の最近の利益成長は一貫性がないと言ってよい。

これは、同社の最近の中期的な年率成長率を大幅に上回る、今後1年間で9.7％の成長が見込まれる他の市場とは対照的である。

この情報から、京三電機製作所が市場より低いPERで取引されている理由がわかる。 どうやら多くの株主は、今後も株価が上昇し続けると思われる銘柄を持ち続けることに抵抗があったようだ。

京三電機製作所のPERから学べることは？

京三電機製作所の株価は勢いを増しているが、PERはまだ他の企業より低い。 一般的に、私たちは株価収益率を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを判断するために使用することに限定したいと考えている。

京三電機が低PERを維持しているのは、直近3年間の成長率が市場予想より低いという弱点があるためだ。 現段階では、投資家は高い PER を正当化できるほど収益改善の可能性が大きくないと感じている。 足元の中期的な状況が改善しない限り、この水準前後が株価の障壁となり続けるだろう。

あまり水を差したくはないが、京三電機には3つの注意すべき兆候（1つは重大！）がある。

これらのリスクによって、京三電機製作所に対するご意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良銘柄リストをご覧になり、他にどんな銘柄があるのか見当をつけていただきたい。

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