Wacom Co., Ltd.

TSE:6727 株式レポート

時価総額：JP¥111.3b

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Wacom 評価

6727 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6727 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6727 ( ¥698 ) は、当社の 公正価値 ( ¥988.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6727は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6727 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6727 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA9.7x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

6727 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6727 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
6413 Riso Kagaku
23.6x-1.2%JP¥113.1b
6737 EIZO
18.6x8.5%JP¥101.3b
6750 Elecom
12.4x5.3%JP¥124.2b
6670 MCJ
12.5x6.1%JP¥149.1b
6727 Wacom
25.1x14.6%JP¥111.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 6727は、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6727'のPE レシオは、JP Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6727は、 JP Tech業界平均 (15.8x) (22 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6727 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6727 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.1x
公正PE 比率17.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6727は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6727 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥797.00
JP¥845.00
+6.0%
21.9%JP¥1,030.00JP¥660.00n/a2
Jun ’25JP¥709.00
JP¥845.00
+19.2%
21.9%JP¥1,030.00JP¥660.00n/a2
May ’25JP¥604.00
JP¥795.00
+31.6%
17.0%JP¥930.00JP¥660.00n/a2
Sep ’24JP¥599.00
JP¥1,050.00
+75.3%
19.0%JP¥1,250.00JP¥850.00n/a2
Aug ’24JP¥623.00
JP¥1,150.00
+84.6%
8.7%JP¥1,250.00JP¥1,050.00n/a2
May ’24JP¥700.00
JP¥1,150.00
+64.3%
8.7%JP¥1,250.00JP¥1,050.00JP¥604.002
Apr ’24JP¥690.00
JP¥1,150.00
+66.7%
8.7%JP¥1,250.00JP¥1,050.00JP¥662.002
Mar ’24JP¥654.00
JP¥1,150.00
+75.8%
8.7%JP¥1,250.00JP¥1,050.00JP¥634.002
Jul ’23JP¥817.00
JP¥1,275.00
+56.1%
2.0%JP¥1,300.00JP¥1,250.00JP¥588.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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