Wacom Co., Ltd.

TSE:6727 株式レポート

時価総額：JP¥97.4b

Wacom 評価

6727 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6727 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6727 ( ¥708 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1199.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6727は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6727 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6727は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6727 の株価収益率 レシオを示している。これは6727 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6727 のPE レシオは？
PEレシオ23.6x
収益JP¥4.23b
時価総額JP¥97.44b

株価収益率 同業他社との比較

6727 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6727 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
6413 Riso Kagaku
25x5.5%JP¥116.5b
6750 Elecom
12.4x7.6%JP¥110.0b
6737 EIZO
22.5x16.0%JP¥89.8b
6670 MCJ
10.1x2.0%JP¥132.3b
6727 Wacom
23.6x17.9%JP¥97.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 6727は、同業他社の平均 ( { 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6727'のPE レシオは、JP Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6727 23.6x業界平均 21.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6727は、 JP Tech業界平均 (12.5x) (23.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6727 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6727 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.6x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6727は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6727 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥708.00
JP¥925.00
+30.6%
11.4%JP¥1,030.00JP¥820.00n/a2
Nov ’25JP¥713.00
JP¥925.00
+29.7%
11.4%JP¥1,030.00JP¥820.00n/a2
Oct ’25JP¥677.00
JP¥925.00
+36.6%
11.4%JP¥1,030.00JP¥820.00n/a2
Sep ’25JP¥697.00
JP¥925.00
+32.7%
11.4%JP¥1,030.00JP¥820.00n/a2
Aug ’25JP¥699.00
JP¥925.00
+32.3%
11.4%JP¥1,030.00JP¥820.00n/a2
Jul ’25JP¥774.00
JP¥845.00
+9.2%
21.9%JP¥1,030.00JP¥660.00n/a2
Jun ’25JP¥709.00
JP¥845.00
+19.2%
21.9%JP¥1,030.00JP¥660.00n/a2
May ’25JP¥604.00
JP¥795.00
+31.6%
17.0%JP¥930.00JP¥660.00n/a2
Sep ’24JP¥599.00
JP¥1,050.00
+75.3%
19.0%JP¥1,250.00JP¥850.00JP¥697.002
Aug ’24JP¥623.00
JP¥1,150.00
+84.6%
8.7%JP¥1,250.00JP¥1,050.00JP¥699.002
May ’24JP¥700.00
JP¥1,150.00
+64.3%
8.7%JP¥1,250.00JP¥1,050.00JP¥604.002
Apr ’24JP¥690.00
JP¥1,150.00
+66.7%
8.7%JP¥1,250.00JP¥1,050.00JP¥662.002
Mar ’24JP¥654.00
JP¥1,150.00
+75.8%
8.7%JP¥1,250.00JP¥1,050.00JP¥634.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Canon

JP¥4.7t

Manufactures and sells office multifunction devices (MFDs), laser and inkjet printers, cameras, medical equipment, and lithography equipment worldwide.

7751

JP¥4,993.00

7D

-1.5%

1Y

34.0%

Mimaki Engineering

JP¥44.6b

Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.

6638

JP¥1,545.00

7D

-1.5%

1Y

66.0%

Oki Electric Industry

JP¥81.1b

Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.

6703

JP¥935.00

7D

-2.1%

1Y

-4.8%