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MaruwaLtd 評価
5344 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5344 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5344 ( ¥39650 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥14646.63 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5344当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
5344 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5344 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥529.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.3x |
| 企業価値／EBITDA | 19.8x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
5344 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5344は、同業他社の平均 ( { 29 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
5344'のPE レシオは、JP Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5344 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.4x |
| 公正PE 比率 | 19.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5344は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥42,950.00 | JP¥42,291.67 -1.5% | 20.1% | JP¥53,000.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥38,650.00 | JP¥42,291.67 +9.4% | 20.1% | JP¥53,000.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥40,800.00 | JP¥41,458.33 +1.6% | 20.6% | JP¥53,000.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥37,800.00 | JP¥37,150.00 -1.7% | 15.2% | JP¥41,750.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥35,150.00 | JP¥36,254.00 +3.1% | 14.3% | JP¥40,000.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥32,300.00 | JP¥35,854.00 +11.0% | 14.1% | JP¥40,000.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥32,000.00 | JP¥33,423.33 +4.4% | 15.7% | JP¥37,270.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥34,850.00 | JP¥31,635.00 -9.2% | 17.8% | JP¥37,270.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥31,050.00 | JP¥29,225.00 -5.9% | 11.0% | JP¥32,450.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥29,500.00 | JP¥29,225.00 -0.9% | 11.0% | JP¥32,450.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥29,660.00 | JP¥29,225.00 -1.5% | 11.0% | JP¥32,450.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥26,880.00 | JP¥27,350.00 +1.7% | 4.9% | JP¥28,700.00 | JP¥26,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | JP¥18,360.00 | JP¥20,050.00 +9.2% | 0.2% | JP¥20,100.00 | JP¥20,000.00 | JP¥32,000.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥17,850.00 | JP¥20,050.00 +12.3% | 0.2% | JP¥20,100.00 | JP¥20,000.00 | JP¥34,850.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥16,790.00 | JP¥21,000.00 +25.1% | 4.8% | JP¥22,000.00 | JP¥20,000.00 | JP¥31,050.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥15,680.00 | JP¥21,000.00 +33.9% | 4.8% | JP¥22,000.00 | JP¥20,000.00 | JP¥29,500.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥18,800.00 | JP¥21,000.00 +11.7% | 4.8% | JP¥22,000.00 | JP¥20,000.00 | JP¥29,660.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥17,690.00 | JP¥20,450.00 +15.6% | 2.2% | JP¥20,900.00 | JP¥20,000.00 | JP¥26,880.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥15,460.00 | JP¥20,450.00 +32.3% | 2.2% | JP¥20,900.00 | JP¥20,000.00 | JP¥23,480.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。