丸和株式会社(東証:5344) が年次決算を発表：アナリストの見方は変わったか？

丸和株式会社(丸和製作所（東証：5344）の株主は、最新の年次決算の翌週に株価が4.5％下落し、32,900円となったため、少しがっかりしていることだろう。 売上高620億円はアナリストの予想通りであったが、1株当たり1,233円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たな懸念材料があるのかを予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思う。

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今回の決算を考慮すると、4人のアナリストのコンセンサスは、2025年の売上高を705億円と予想している。これは過去12ヶ月間の売上高を15%上回ることになる。 一株当たり法定利益は16%増の1,428円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を711億円、一株当たり利益（EPS）を1434円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が35,854円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 最も強気なアナリストは40,000円、最も弱気なアナリストは26,000円としている。 株に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅が広いため、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長率予測との比較で判断することである。 2025年末までの年率15%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率9.9%）よりも明らかに速い。 同業他社が年率7.1%の増収を予測しているのと比較してみよう。 同業他社が年率7.1%の増収を見込んでいるのと比較すると、丸和が同業他社を大きく上回る成長を見込んでいることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、センチメントに大きな変化がないことであり、アナリストは事業が前回の一株当たり利益予想通りに推移していることを再確認している。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は35,854円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリーウォールストリートでは、2027年までの丸和製作所の全アナリストの予測を持っています。

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