丸和株式会社売上高予想を8.1％上回る

丸和株式会社（東証:5344）への投資家は、今週は好調だった。(半期決算発表後、株価は8.3％上昇し、終値は42,990円となった。 業績は全体的に好調で、1株当たり法定利益は319円とアナリスト予想とほぼ一致した。売上高は350億円で、アナリスト予想を8.1％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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今回の決算を受けて、丸和製作所を担当するアナリスト5名は、2025年の売上高を726億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して6.2%改善することになる。 一株当たり利益は8.2%増の1,480円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を726億円、1株当たり利益（EPS）を1530円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を若干下方修正した。

コンセンサス目標株価が42,792円でほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストは丸和製作所を1株当たり54,000円と評価しており、最も弱気なアナリストは26,000円と評価している。 これは、アナリストが丸和製作所の業績について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、丸和倉庫の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。2025年末までの年率13%の売上成長率は、過去5年間の年率11%の成長率とほぼ同じであることから、最新の予測から、予測は丸和Ltd.の過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これをより広い業界と比較してみると、アナリストの予測では（全体として）年率7.3％の収益成長が見込まれている。 つまり、丸和株式会社が同業界を大幅に上回る成長を予測していることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、丸和倉庫に逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高を再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、当社のデータによると、売上高は業界全体よりも速いペースで成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、この事業の本源的価値が最新の予想によって大きな変化を受けたものではないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは、2027年までの丸和株式会社に関する予測を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

あまりパレードに雨を降らせたくはないが、我々はまた、あなたが注意する必要がある丸和Ltdの警告サインを1つ見つけた。

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