丸和株式会社が25％値下がり。(TSE:5344)あなたはまだあなたが支払うものを得るでしょう。

丸和株式会社(東証:5344)の株価は先月、25％もの大幅下落を記録した。 過去12ヶ月を振り返ってみると、株価は17％上昇し、堅実な業績であった。

日本の企業の半数近くがPER13倍以下であり、PER9倍以下も珍しくない。 ただし、このPERがかなり高いのには理由がありそうで、妥当かどうかはさらに調査が必要だ。

最近の丸和は、他の企業よりも業績が伸びており、有利な状況が続いている。 この好業績が続くと予想する向きも多いようで、PERは上がっている。 そうでなければ、特に理由もなく高い株価を支払っていることになる。

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成長は高PERに見合うか？

PERを正当化するためには、市場を大きく上回る優れた成長を遂げる必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに36％の異例の利益をもたらした。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長により、3年前と比較して合計で63％増加している。 従って、最近の利益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

将来に目を移すと、同社を担当する5人のアナリストの予測によれば、今後1年間の収益は22％増加するはずである。 市場予想が11%にとどまる中、同社はより強い業績が期待できる。

この情報により、丸和製作所が市場と比べて高いPERで取引されている理由がわかる。 投資家の多くは、将来の力強い成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

要点

これほど強い株価下落の後でも、丸和製作所のPERは他の市場を大きく上回っている。 株価収益率の威力は、バリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

案の定、丸和製作所のアナリスト予想を検証したところ、優れた業績見通しが高PERの要因となっていることが判明した。 現段階では、投資家は業績悪化の可能性がPERを引き下げるほど大きくないと感じている。 このような状況では、近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

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