決算速報：イビデン株式会社アナリスト予想を上回り、アナリストはモデルを更新中

先週、イビデン株式会社（東証：4062）の最新半期決算が発表された。(イビデン株式会社（TSE:4062）の最新半期決算が先週発表された。 売上高は1,820億円とアナリストの予想通りであったが、イビデン株式会社は1株当たり147円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思われる。

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イビデンの17名のアナリストのコンセンサス予想では、2025年の売上高は3,853億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して5.7%の小幅な収益改善を反映している。 法定1株当たり利益は243円で、過去12ヵ月とほぼ同水準と予想される。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を3,930億円、1株当たり利益（EPS）を2,47円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価（6,400円）にも変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるためだ。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均であるためだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはイビデン株を8,500円と評価し、最も弱気なアナリストは3,370円と評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、イビデンの事業にはかなり幅広いシナリオが存在することを示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2025年末までの年率12%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率6.3%）よりも明らかに速い。 同業他社が年率7.3%の増収を予測しているのと比較してみよう。 売上高の予測加速を考慮すると、イビデン株式会社が同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想通り堅調に推移していることから、このところ事業の見通しに大きな変化は見られないということである。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は6,400円で据え置かれた。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 イビデン株式会社の複数のアナリストによる2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクについてはどうですか？どの企業にもリスクはありますが、 イビデン株式会社には知って おくべき 警告サインが1つ あります。

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