マクニカホールディングス（東証：3132）の株主は、少しがっかりしていることだろう。 マクニカホールディングスの決算は、売上高2,630億円、法定1株当たり利益265円と、アナリストの予想通りであった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。
マクニカホールディングスのアナリスト3名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は1.16億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して14％の収益改善を意味する。 一株当たり法定利益は11％増の220円と予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を1.15億円、一株当たり利益（EPS）を217円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
業績予想に大きな変更がないことから、コンセンサス目標株価は28％下落の2,100円となった。
もちろん、これらの業績予想を業界との対比で見ることもできる。 2026年末までの年率11%という予測は、過去5年間の年率17%という予測を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社では、年率7.2%の増収が見込まれている。 成長鈍化が予想されるとはいえ、マクニカ・ホールディングスが業界全体を上回る成長を遂げることは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価のコンセンサスは著しく低下し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、マクニカ・ホールディングスの将来評価を低く見積もる結果となった。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、マクニカホールディングスの2027年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.