レベニュー・ビートダイワボウホールディングス株式会社アナリスト予想を7.8％上回る

ダイワボウホールディングス株式会社（東証：3107）の株主にとって、今週はかなり素晴らしい一週間だった。(ダイワボウホールディングス（東証：3107）の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週だった。 売上高は予想を7.8％上回る5,170億円、1株当たり利益は45.82円となり、アナリストの予想とほぼ一致した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しているが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りなのかを知ることは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を踏まえ、ダイワボウホールディングスのアナリスト2名の現時点でのコンセンサスは、2025年の売上高110億円となっている。これは、過去12ヶ月間の売上高を6.2%上回る合理的な数字である。 一株当たり法定利益は347％増の256円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を1.05兆円、一株当たり利益（EPS）を251円と予想していた。 今回の決算を受け、アナリストのセンチメントはやや上昇したようで、売上高、利益ともにやや楽観的な予測となっている。

アナリストは業績予想を上方修正したが、コンセンサス目標株価3,750円に変更はなく、業績予想が同社のバリュエーションに長期的な影響を与えないことを示唆している。

大局的な見方をするならば、過去の業績や業界の成長予測との比較で、この予測を理解することができる。 アナリストはダイワボウホールディングスの成長が加速すると見ており、2025年末までの年率13%という予測は、過去5年間の年率0.4%という過去の成長率と並んで好感が持てる。 同業他社が年率7.3%の成長を予測しているのと比較してみよう。 ダイワボウホールディングスが、同業他社をはるかに上回るスピードで成長すると予想されることは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことであり、この結果を受けてダイワボウホールディングスに対する楽観的な見方が明らかに増えたことを示唆している。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想も上方修正した。 コンセンサス目標株価は3,750円で据え置かれた。

この点を考慮すると、ダイワボウホールディングスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 ダイワボウホールディングスの2027年までのアナリスト予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

しかし、あまり熱中する前に、ダイワボウホールディングスの注意すべき2つの警告サインを発見した。

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