インカム投資家はHYPER Inc.

HYPER Inc.(東証:3054)の配当落ち日が3日後に迫っている。 通常、配当落ち日は基準日の1営業日前であり、会社が配当金を受け取る資格のある株主を決定する日である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 言い換えれば、投資家は、3月31日に支払われる配当金を受け取る資格を得るために、12月27日までにHYPERの株式を購入することができる。

同社の配当金は1株当たり3.50円で、1株当たり7.00円を配当した過去12ヶ月に続くものである。 過去1年分の配当から計算すると、現在の株価306.00円に対して、HYPERの配当利回りは2.3%となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく寄与するが、配当が継続される場合に限られる。 配当が利益でカバーされているかどうか、配当が成長しているかどうかを確認する必要がある。

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配当は通常、企業収益から支払われるため、企業が収益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 幸いなことに、HYPERの配当性向は利益のわずか42％と控えめだ。 しかし、配当の持続可能性を評価する上で、キャッシュフローは通常、利益よりも重要である。 HYPERは、フリー・キャッシュ・フローの33％を配当金として分配しており、これは多くの企業にとって快適な配当水準である。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は伸びているか？

配当株主にとって、収益が下がっている企業はリスクが高い。 業績が悪化して減配となれば、企業価値が急落する可能性がある。 そのため、HYPERの1株当たり利益が過去5年間で年4.6％縮小しているのは理想的ではない。

多くの投資家は、配当金の支払額が時間とともにどれだけ変化したかを評価することで、企業の配当実績を評価する。 HYPERの配当金は10年前とほとんど変わっていないように見える。 収益が減少しているにもかかわらず配当が横ばいである場合、通常、その企業は収益の高い部分を支払っているか、バランスシート上の現金または負債から支払っているかのどちらかであり、どちらも理想的ではない。

最終的な結論

HYPERは魅力的な配当株なのか、それとも棚上げが良いのか？ HYPERは、現金と利益の配当性向が快適なほど低い。これは、1株当たり利益が急減しても配当が持続可能であることを意味するかもしれない。それでも、収益低下は警告のサインと考える。 全体として、我々はこの銘柄に大して弱気ではないが、もっと良い配当投資がありそうだ。

配当金だけを目当てにHYPERに投資するのは魅力的だが、それに伴うリスクには常に留意すべきである。 例えば、HYPERには3つの警告サイン （1つは重大）がある。

よくある投資の間違いは、最初に目についた面白い銘柄を買ってしまうことです。ここに、高利回り配当銘柄の全リストがある。

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