決算速報：株式会社NTTデータグループ(TSE:9613)が第3四半期決算を発表、アナリストは予想を更新中

株式会社NTTデータグループ（東証：9613）は先週、最新の四半期決算を発表した。 売上高1.2億円はアナリストの予想通りであったが、NTTデータグループは1株当たり27.58円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 この時期は投資家にとって重要な時期であり、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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直近の決算を考慮し、12名のアナリストによるNTTデータグループの直近コンセンサスは、2026年の売上高4.88t円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間で6.0%の増収となる。 一株当たり利益は28％増の134円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を4.88億円、一株当たり利益（EPS）を132円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価3,060円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も強気なアナリストは3,500円、最も弱気なアナリストは2,550円としている。 NTTデータグループについては、強気のアナリストが3,500円、弱気のアナリストが2,550円と、見方が分かれているのは確かだが、予想レンジは決して広くはなく、予断を許さない状況であると弊社では見ている。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長率予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 NTTデータグループの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で4.8％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率18％と比較してのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.5％の収益成長が見込まれている。 つまり、NTTデータグループの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同水準で堅調に推移していることから、このところ事業の見通しに大きな変化は見られないということである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化が生じていないことを示唆している。

このような考えに基づき、我々は、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要であると考える。 私たちは2027年までのNTTデータ・グループの予測を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

あまり水を差したくはないが、NTTデータ・グループに対する注意すべき兆候を1つ見つけた。

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