株式会社NTTデータグループ（東証：9613）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る半期決算を発表した。 売上高は予想を2.5％上回る2.2億円となり、全体的にポジティブな結果となった。また、NTTデータグループの法定利益は26.07円で、アナリスト予想を23％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新する。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来期の見通しを確認した。
NTTデータグループのアナリスト11名によるコンセンサスでは、2025年の売上高は4.62億円と予想されている。これは、過去12ヶ月間の売上高の2.1%増に相当する。 法定1株当たり利益は99.95円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を4.62億円、1株当たり利益（EPS）を99.67円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
売上高、利益予想、目標株価2,798円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なアナリストの目標株価は3,300円、最も悲観的なアナリストは2,110円である。 NTTデータグループのアナリストは、最も楽観的な見方を JP3,300円、最も悲観的な見方を JP2,110円としている。
もちろん、これらの見通しを業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率4.2%という予想成長率は、過去5年間の年率17%の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体として年率5.3％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化する一方で、業界全体がNTTデータグループよりも速い成長を遂げると予想されていることは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、アナリストの業績予想が従来の予想通り堅調に推移していることから、このところ事業の見通しに大きな変化は見られないということである。 プラス面では、収益予測に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は2,798円で据え置かれた。
この点を考慮すれば、NTTデータ・グループに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、NTTデータグループに関する2027年までのアナリスト予想が揃っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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