株式会社NTTデータグループ、EPSを28％未達：アナリストが考える次の展開は？

株式会社NTTデータ・グループ（東証：9613）にとって悲しい1週間となった。 売上高110億円は予想を3.6％上回ったが、法定1株当たり利益は予想を28％下回る15.15円だった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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今回の決算を受けて、NTTデータグループを担当する12名のアナリストは、2025年の売上高を4.61億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して3.2%の小幅な改善となる。 一株当たり法定利益は12％増の102円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を4.59億円、1株当たり利益（EPS）を102円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価の2,658円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、目標株価を考えるにはもう一つの方法がある。 最も楽観的なNTTデータグループのアナリストの目標株価は3,300円だが、最も悲観的なアナリストは2,070円である。 これは、まだ予想に若干の多様性があることを示しているが、アナリストは成功するか失敗するかのような状況で株価を完全に二分しているわけではないようだ。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2025年末までの年率4.3%という予測は、過去5年間の年率16%の成長を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社218社の年率4.8%増収予想と比べてみよう。 成長鈍化の予測を考慮すると、NTTデータ・グループの成長率は業界全体とほぼ同じと予想される。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同水準で堅調に推移していることから、このところ事業の見通しに大きな変化は見られないということである。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

そのような考えから、私たちは、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要だと考えている。 Simply Wall Stでは、2027年までのNTTデータ・グループに関する全アナリストの予測を用意しており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 私たちは NTTデータグループについて 2つの警告サイン （少なくとも1つは無視できない ）を特定 し、これらを理解することがあなたの投資プロセスの一部となるはずです。

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