投資家は株式会社インクルーシブ (東証:7078) の株を26%隠蔽した。

一部の株主にとって残念なことに、インクルーシブ（東証：7078）の株価は過去30日間で26％下落し、最近の痛みを長引かせている。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在48％の株価下落の上に座っている。

株価の大幅下落にもかかわらず、インクルーシブのPER（株価収益率）0.7倍は、PERの中央値が1倍前後である日本のIT業界と比較すると、かなり「中位」にあると言っても過言ではない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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INCLUSIVEの最近のパフォーマンスは？

例えば、INCLUSIVEの最近の収益が後退していることは、考えなければならないだろう。 同社が今後、不本意な収益実績を過去のものとすることを期待する向きが多いため、P/Sの下落が抑えられているのかもしれない。 同社が好きなら、少なくともそうなることを願っているはずだ。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

INCLUSIVEのようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界と一致していなければならないという前提があります。

昨年度の財務を見直すと、同社の収益が11％も減少しているのを見て落胆した。 それでも、過去12ヶ月間とは関係なく、3年前と比較すると収益は233％増加している。 紆余曲折はあったが、それでも最近の収益の伸びは同社にとって十分すぎるほどだと言っていいだろう。

その最近の中期的な収益軌跡を、業界の1年成長率予測7.2％と比較すると、同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

この点を考慮すると、インクルーシブのP/Sが他社の大半と同水準にあるのは不思議だ。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを容認しているようだ。

INCLUSIVEのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

INCLUSIVEの株価が崖っぷちに落ちている今、P/Sは他のIT業界と同水準にあるように見える。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではありませんが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなります。

INCLUSIVEは現在、予想よりも低いPERで取引されている。 業界よりも速い成長率で強い収益が確認された場合、潜在的なリスクがP/Sレシオを圧迫していると考えるしかない。 このような中期的な状況が続けば、通常は株価が上昇するはずなので、収益の不安定さを予想する向きもあるようだ。

その他のリスクについてはどうだろうか？どの企業にもあるものだが、私たちは知っておくべき INCLUSIVEの3つの警告サイン （うち2つは私たちを不快にさせる！）を見つけた。

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