INCLUSIVE社（東証:7078）の画面はここで37％スラム化したが、キャッチがあるかもしれない

インクルーシブ・インク（東証：7078）の株価は先月、37％もの大幅下落を記録した。 最近の下落は、株主にとって悲惨な12ヶ月を締めくくるもので、その間53％の損失を被ったことになる。

株価の大幅下落にもかかわらず、インクルーシブのPER（株価収益率）0.8倍を無関心に感じるのも無理はない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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INCLUSIVEの業績推移

INCLUSIVEの売上高は最近しっかりと増加しており、これは喜ばしいことである。 P/Sが中程度なのは、投資家がこの立派な収益成長では、近い将来、より幅広い業界をアウトパフォームするには不十分かもしれないと考えている可能性がある。 この会社が好きなら、そうでないことを望むだろうから、まだ好まれていないうちに株を拾える可能性がある。

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INCLUSIVEの収益成長の傾向は？

INCLUSIVEのP/Sレシオは、中程度の成長しか期待できない企業としては典型的で、重要なのは業界と同程度の業績を上げることです。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が12％増加した。 直近の3年間でも、短期的な業績にいくらか助けられながら、全体で289％という素晴らしい増収を記録している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

今後12ヶ月間の成長率が5.1％と予測されている業界と比較すると、最近の中期的な年率換算収益実績から、同社の勢いはより強い。

これを考えると、インクルーシブのP/Sが他社の大半と同水準にあるのは不思議だ。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを容認しているようだ。

最終結論

INCLUSIVEの株価は崖っぷちだが、P/Sは他のIT業界と同水準にあるようだ。 一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を深読みすることには注意が必要だが、他の市場参加者がその企業についてどう考えているかが分かることもある。

過去3年間の収益成長率が現在の業界見通しより高いことを考慮すると、インクルーシブのP/Sがより広い業界と同じ水準にあるとは考えにくい。 この好業績に見合うP/Sレシオを阻む、収益に対する未知の脅威が存在する可能性がある。 このような中期的な状況が続けば、通常は株価が上昇するはずであるため、収益の不安定さを予想する向きもあるようだ。

投資リスクは常に存在する。私たちは、インクルーシブに3つの警告サイン（少なくとも1つはちょっと不愉快）を確認したので、これらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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