E-Guardian Inc.

TSE:6050 株式レポート

時価総額:JP¥20.7b

E-Guardian 評価

6050 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6050 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6050 ( ¥1798 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2415.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6050は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

6050 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 6050は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6050 の株価収益率 レシオを示している。これは6050 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6050 のPE レシオは?
PEレシオ19.6x
収益JP¥1.06b
時価総額JP¥20.74b

株価収益率 同業他社との比較

6050 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6050 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.2x
3914 JIG-SAW
48.5xn/aJP¥24.4b
3915 TerraSkyLtd
45.4x37.5%JP¥25.0b
3788 GMO GlobalSign Holdings K.K
43.1x24.1%JP¥29.7b
4477 BASEInc
59.9x39.0%JP¥35.7b
6050 E-Guardian
19.6x8.2%JP¥20.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 6050は、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

6050'のPE レシオは、JP IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6050 19.6x業界平均 17.7xNo. of Companies30PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6050は、 JP IT業界平均 (17.7x) (19.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6050 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6050 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6050は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。


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