Monstar Lab, Inc.(TSE:5255)の株価は、不安定な時期を経て32％上昇し、実に印象的な月となった。 それでも、30日間の急上昇は、長期的な株主が過去12ヶ月間の66％の株価下落によって彼らの株が壊滅的な打撃を受けているという事実を変えるものではない。
日本のIT業界のPERの中央値が約1.1倍であるのに対し、Monstar LabのPER0.9倍は注目に値しない。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。
Monstar LabのP/Sは株主にとって何を意味するのか？
一例として、Monstar Labの収益は昨年悪化しており、これは全く理想的ではありません。 おそらく投資家は、最近の収益実績が業界と同レベルを維持するのに十分だと考えており、それがP/Sの低下を抑えているのだろう。 この会社が好きなら、少なくともそうであることを願うだろうから、まだ人気がないうちに株を拾っておくこともできるだろう。
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P/Sレシオを正当化するためには、Monstar Labは業界と同様の成長を遂げる必要がある。
まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長は6.5％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 しかし、直近の3年間では、短期的な業績には不満が残るものの、全体で80％の増収という素晴らしい結果を残している。 紆余曲折はあったが、それでも最近の増収は同社にとって十分すぎるものだったと言えるだろう。
その最近の中期的な収益軌道を、業界の1年成長率予測6.2％と比較すると、同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。
この点を考慮すると、Monstar LabのP/Sが他社の大半と同水準にあるのは不思議だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないのかもしれない。
Monstar LabのP/Sに関する結論
Monstar Labの株価は最近勢いがあり、P/Sは他の業界と同水準となっている。 特定の業界では、株価売上高比率は価値を測る尺度としては劣ると主張されているが、強力な景況感指標となり得る。
Monstar Labの直近3年間の成長率は業界予想より高いため、現在予想より低いP/Sで取引されていることが分かった。 同社が直面する潜在的なリスクが予想P/Sを下回る一因となっていると考えるのが妥当だろう。 少なくとも、最近の中期的な収益傾向が続けば、株価下落のリスクは抑えられそうだが、投資家は将来の収益が多少変動する可能性があると考えているようだ。
また、Monstar Labの5つの警告サイン（2つは深刻な可能性あり！）を見つけたことも注目に値する。
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