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circlace バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
circlaceの総株主資本は¥789.0M 、総負債は¥223.0Mで、負債比率は28.3%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥1.5Bと¥754.0Mです。
主要情報
28.3%
負債資本比率
JP¥223.00m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | JP¥807.00m |
| エクイティ | JP¥789.00m |
| 負債合計 | JP¥754.00m |
| 総資産 | JP¥1.54b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
財務状況分析
短期負債: 5029の 短期資産 ( ¥1.2B ) が 短期負債 ( ¥586.0M ) を超えています。
長期負債: 5029の短期資産 ( ¥1.2B ) が 長期負債 ( ¥168.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 5029総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 5029の負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 5029は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 5029は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間21.7 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。