エニーマインド・グループ社（東証：5027）の25％の価格上昇は、業績とずれている

AnyMind Group Inc.(東証:5027)の株主は、株価が先月25％上昇したことを喜んでいるに違いない。 この30日間で、年間上昇率は36％と非常に急上昇している。

これだけ株価が跳ね上がると、エニーマインド・グループの株価収益率（PER）46.8倍は、約半数の企業がPER13倍以下、さらにはPER9倍以下がごく普通である日本の市場と比べると、今は売りが強いように見えるかもしれない。 しかし、このPERがかなり高いのには理由があるのかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

最近のエニーマインド・グループは収益が急上昇しており、かなり有利である。 PERが高いのは、おそらく投資家が、この力強い収益成長が近い将来、より広い市場を上回るのに十分だと考えているからだろう。 そうでない場合、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になるかもしれない。

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AnyMind Groupに十分な成長はあるか？

AnyMind GroupのようなPERが妥当とみなされるためには、企業が市場をはるかに上回る必要があるという固有の前提があります。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに170％の例外的な利益をもたらした。 しかし、直近の3年間はまったく成長できなかったため、全体としてはそれほど大きくはない。 従って、同社の最近の収益成長は一貫性がないと言ってよい。

今後12ヶ月で12％の成長が予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いは弱くなっている。

このような情報から、エニーマインド・グループが市場より高いPERで取引されていることが気になる。 投資家の多くは、最近の成長率がかなり限定的であることを無視し、同社の事業見通しの好転を期待しているようだ。 PERが最近の成長率に見合った水準まで低下した場合、既存株主は将来的に失望を味わう可能性が高い。

AnyMind GroupのPERから学べることは？

株価の高騰により、AnyMind GroupのPERも高騰している。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

エニーマインド・グループの最近の3年間の成長率は、より広い市場予測よりも低いため、現在予想よりもはるかに高いPERで取引されていることが分かった。 市場成長率を下回る低調な業績が確認された場合、株価が下落し、高いPERが引き下げられるリスクがあると思われます。 最近の中期的な業績トレンドが続けば、株主の投資は大きなリスクにさらされ、潜在的な投資家は過大なプレミアムを支払う危険にさらされることになる。

リスクは常に考えるべきだ。 エニーマインド・グループの注意すべき1つの兆候を 見つけた。

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