DreamArts 評価
4811 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4811 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4811 ( ¥3050 ) は、当社の 公正価値 ( ¥8478.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4811は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4811 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4811は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4811 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.3x |
| 収益 | JP¥417.00m |
| 時価総額 | JP¥11.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
4811 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4811は、同業他社の平均 ( { 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4811'のPE レシオは、JP Software 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4811は、 JP Software業界平均 (23.5x) (28.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4811 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.3x |
| 公正PE 比率 | 19.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4811は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-2.4%
1Y
-18.8%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,614.00
7D
2.8%
1Y
6.6%
Tobila Systems
JP¥7.9b
Develops and sells nuisance call filter products in Japan.
4441
JP¥755.00
7D
0.1%
1Y
-13.7%