オービックビジネスコンサルタント (TSE:4733) をウォッチリストに加えるべきか？

投資家は、たとえそれが利益どころか収益もない「ストーリー株」を買うことを意味するとしても、「次の大きなもの」を発見するという考えに導かれることが多い。 このようなストーリーが投資家の心を曇らせ、優良企業のファンダメンタルズの長所ではなく、感情で投資してしまうこともある。 損失を出している企業は、資本のスポンジのように機能する可能性がある。

ハイリスク・ハイリターンという考え方が合わないのであれば、オービックビジネスコンサルタント（東証：4733）のような収益性の高い成長企業に興味があるかもしれない。これは必ずしも割安かどうかの判断材料にはならないが、事業の収益性は十分であり、特に成長しているのであれば、ある程度の評価を正当化できるだろう。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これらの15銘柄はその恩恵を受けそうな展開を見せている。

オービックビジネスコンサルタントは、一株当たり利益をどの程度迅速に増やしているのか？

企業が一株当たり利益（EPS）を長く伸ばし続けることができれば、株価もいずれはついてくるはずだ。 つまり、EPSの成長は、ほとんどの成功した長期投資家によって本当のプラスと考えられている。 オービックビジネスコンサルタントは、3年間でEPSを年率10％成長させた。 同社がそれを維持できるのであれば、これはかなり良い成長率だ。

収益成長率と金利・税引前利益率（EBITマージン）を注意深く検討することで、最近の利益成長の持続可能性を見極めることができる。 オービックビジネスコンサルタントのEBITマージンは昨年と同水準だが、売上高は8.8％増の480億円となった。 これは同社にとって心強いニュースだ！

下のグラフは、同社のボトムラインとトップラインの経年変化を示している。 実際の数字を見るには、チャートをクリックしてください。

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オービックビジネスコンサルタントのインサイダーは全株主と一致しているか？

いわば、自分のお金を賭けている会社のリーダーを見るのは喜ばしいことです。なぜなら、ビジネスを運営している人々と、その真のオーナーとの間のインセンティブの整合性が高まるからです。 オービックビジネスコンサルタントのフォロワーは、インサイダーが、より広い株主グループと最善の利益を一致させるために、かなりの額の資本を持っていることを知ることに安心感を覚えるだろう。 オービックビジネスコンサルタントが保有する株式は1,730億円に上る。 事業の27%に相当し、インサイダーの影響力は大きく、株主のために価値を生み出す理由も十分ある。 非常に心強い。

インサイダーが会社に投資しているのは良いことですが、報酬水準は妥当でしょうか？ CEOの報酬を見れば、確かに妥当だと言える。 オービックビジネスコンサルタントと同規模の企業（時価総額2,940億円～9,410億円）のCEO報酬総額の中央値は1億3,800万円程度である。

オービックビジネスコンサルタントCEOの2025年3月期の報酬は1億800万円。 同規模企業の中央値以下であることを考えると、かなり妥当な水準といえよう。 CEOの報酬水準は、会社がどのように見られるかの最大の要因であるべきではないが、控えめな報酬は、取締役会が株主の利益を念頭に置いていることを示唆するため、プラスに働く。 一般的に、妥当な報酬水準は優れた意思決定を証明するものであると主張することができる。

オービックビジネスコンサルタントはウォッチリストに値するか？

前述したように、オービックビジネスコンサルタントは成長企業であり、心強い。 EPSが成長しているという事実は、オービックビジネスコンサルタントにとって正真正銘のプラスであるが、楽しい絵はそれ以上に良くなる。 有意義なレベルのインサイダー保有と、妥当なCEO報酬により、合理的な考えを持つ人なら、この銘柄は注目に値すると結論づけるかもしれない。 もちろん、オービックビジネスコンサルタントが成長しているからといって、割安というわけではない。バリュエーションが気になる方は、同業種と比較した株価収益率をご覧いただきたい。

業績が伸びておらず、インサイダーが株を買っていない株を買うとうまくいく可能性は常にある。しかし、このような指標を重要視する人は、そのような特徴を持つ企業をチェックすることをお勧めする。このサイトでは、インサイダーの保有が多い日本企業のうち、成長を実証している企業をリストアップしています。

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