愛三工業株式会社(アイサンテクノロジー株式会社（東証：4667）の株価は28％下落したが、成長や価格面で市場に遅れをとっているわけではない

アイサンテクノロジー株式会社(アイサンテクノロジー株式会社（東証：4667）の株価は、過去30日間で28％も軟化し、最近株価が上げた利益の多くを取り戻した。 最近の下落は年間リターンを消し去り、株価は長期にわたって5.5％下落している。

これだけ株価が下がっても、愛三工業の株価収益率（PER）は25倍で、PER13倍以下の企業が約半数、PER9倍以下の企業もざらにある日本の市場と比べると、今はまだ売りが強いように見えるかもしれない。 しかし、このPERがかなり高いのには理由があるのかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

愛三工業が昨年達成した利益成長は、ほとんどの企業にとって許容範囲を超えているだろう。 今後1年間、愛三工業の業績が他社を凌駕することを期待する投資家が多く、株価上昇への意欲が高まっているのかもしれない。 そうでなければ、特別な理由もなく高値をつけることになる。

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愛三工業の成長トレンドは？

愛三工業のPERは、非常に力強い成長が期待される企業の典型的なもので、重要なことは、市場よりもはるかに良い業績を上げることです。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は21％という驚異的な伸びを記録している。 直近3年間のEPSも、短期的な業績も手伝って、全体で66％増という素晴らしい伸びを記録している。 従って、株主はこうした中期的な利益成長率を歓迎したことだろう。

最近の中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想13%と比較すると、年率換算で明らかに魅力的であることがわかる。

この点を考慮すると、愛三工業のPERが他の企業の大半を上回っているのは理解できる。 おそらく株主は、今後も取引所を出し抜くと思われるものを手放したくないのだろう。

要点

株価の大幅な下落は、愛三工業の非常に高いPERをほとんど下落させていない。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

予想通り、愛三工業の3年間の業績推移を調べたところ、現在の市場予想よりも良好なことから、PERの高さにつながっていることがわかった。 今のところ、株主は収益が脅かされていないと確信しているため、PERに納得している。 最近の中期的な業績トレンドが続けば、この状況で近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

意見を決める前に、アイサンテクノロジーに注意すべき2つの警告サイン（1つは重大！）を発見した。

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