Stock Analysis
freee株式会社(東証:4478)の株主にとって、今週は良い週だった。 売上高は250億円、法定損失は1株当たり174円であった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様におかれましては、最新決算後にアナリストのfreee株式会社に対する見方が変わったかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをご承知いただければ幸いである。
freee K.K.を担当するアナリスト8名は、今回の決算を受けて、2025年の売上高を335億円と予想している。この予想が達成されれば、売上高は過去12ヶ月間で32%の大幅増収となる。 損失は大幅に減少し、93%減の11.56円になると予想されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を334億円、1株当たり損失を19.41円と予想していた。 売上高予想はほぼ据え置かれたものの、アナリストは数字を上方修正し、特に1株当たり損失を非常に好意的に減額したため、センチメントは改善したようだ。
平均目標株価は3,065円と堅調に推移しており、事業が期待通りに推移していることを示しているようだ。 目標株価のコンセンサスは、あくまで個々のアナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想値の幅を見るには便利かもしれない。 現在、最も強気のアナリストはfreee K.K.を1株当たり4,600円と評価し、最も弱気のアナリストは2,000円と評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、freeeの事業にはかなり幅広いシナリオが存在することを示唆している。
これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で32%成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率30%の成長と同じである。 対照的に、当社のデータによると、同業他社(アナリストカバレッジ)の売上高は年率9.8%の成長が見込まれている。 つまり、freee株式会社は収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも確実に速い成長が見込まれる。
結論
最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことである。 嬉しいことに、収益予測にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予測によって大きく変化していないことを示唆している。
私たちは、来年の業績よりも、長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、2027年までのfreee K.K.の全アナリスト予想を持っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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freee K.K
Engages in the provision of cloud-based accounting and HR software solutions in Japan.