infoNet Inc. (TSE:4444)株価が39%急落、好機到来か？

インフォネット株式会社（東証：4444）の株価は先月、39％もの大幅下落を記録し、非常に悪い結果となっている。 長期的な株主にとって、先月は53％の株価下落を記録し、忘れられない1年となった。

これだけ株価が下がっても、インフォネットのPER14.8倍には無関心でいられるだろう。 とはいえ、投資家が明確なチャンスや大きなミスを見過ごす可能性があるため、説明なしにPERを無視するのは賢明ではない。

インフォネットは最近、順調に業績を伸ばしている。 多くの人が、立派な業績が衰えると予想していることが、PERの上昇を抑えているのかもしれない。 この会社が好きなら、そうならないことを願うだろう。

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infoNetに成長はあるか？

PERを正当化するためには、infoNetは市場並みの成長を遂げる必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに18％の異例の利益をもたらした。 最近の好調な業績は、過去3年間でEPSを合計60％成長させたことを意味する。 つまり、同社がこの間、素晴らしい業績を上げてきたことを確認することから始めよう。

最近の中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想9.8%と比較すると、年率換算ベースで同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

これを考慮すると、インフォネットのPERが他の大多数の企業と同水準にあるのは不思議だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないのかもしれない。

要点

株価が穴に落ち込んでいる現在、インフォネットのPERは極めて平均的に見える。 一般的に、私たちは、株価収益率の使用は、市場が企業の全体的な健全性についてどのように考えているかを確認するために限定することを好みます。

インフォネットの直近3年間の成長率は市場予想より高いため、現在予想より低いPERで取引されている。 市場を上回る成長率で好調な業績が確認された場合、潜在的なリスクがPERを圧迫している可能性があると考える。 このような中期的な状況が続けば、通常は株価が上昇するはずであるため、業績の不安定さを予想する向きもあるようだ。

その他のリスクについてはどうだろうか？どの企業にもあるものだが、 infoNetは2つの警告サイン （うち1つは無視できない！）を発見した。

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