Tobila Systems Inc.

TSE:4441 株式レポート

時価総額:JP¥7.9b

Tobila Systems 評価

4441 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4441 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4441 ( ¥758 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2591.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4441は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

4441 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 4441は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4441 の株価収益率 レシオを示している。これは4441 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4441 のPE レシオは?
PEレシオ12.3x
収益JP¥640.89m
時価総額JP¥7.90b

株価収益率 同業他社との比較

4441 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4441 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
4013 KinjiroLtd
19.8xn/aJP¥7.5b
2303 Dawn
18.5xn/aJP¥7.2b
4284 SOLXYZ
17.2xn/aJP¥7.6b
3804 System D
15.9xn/aJP¥9.3b
4441 Tobila Systems
12.3x1.2%JP¥7.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 4441は、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

4441'のPE レシオは、JP Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4441 12.3x業界平均 21.5xNo. of Companies22PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4441は、 JP Software業界平均 (21.5x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4441 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4441 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.3x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4441は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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