Tobila Systems Inc.

TSE:4441 株式レポート

時価総額:JP¥7.7b

Tobila Systems 評価

4441 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4441 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4441 ( ¥736 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2653.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4441は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

4441 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

4441 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.1x
企業価値/EBITDA4.7x
PEGレシオ9.8x

株価収益率 同業他社との比較

4441 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4441 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17x
4013 KinjiroLtd
21.1xn/aJP¥7.8b
2303 Dawn
17.4xn/aJP¥6.7b
3804 System D
15xn/aJP¥8.8b
4284 SOLXYZ
14.4xn/aJP¥6.9b
4441 Tobila Systems
12x1.2%JP¥7.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 4441は、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

4441'のPE レシオは、JP Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4441は、 JP Software業界平均 (21.1x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4441 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4441 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4441は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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