ExaWizards Inc.

TSE:4259 株式レポート

時価総額:JP¥32.8b

ExaWizards 評価

4259 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4259 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための4259の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための4259の公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

4259 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 4259は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、4259 の販売価格 レシオを示している。これは4259 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4259 のPS レシオは?
PS比3.4x
売上高JP¥9.59b
時価総額JP¥32.78b

販売価格 同業他社との比較

4259 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4259 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
5254 Arent
11x18.5%JP¥32.5b
3916 Digital Information Technologies
1.5x8.7%JP¥31.6b
0.7xn/aJP¥34.7b
4685 Ryoyu Systems
0.8xn/aJP¥30.3b
4259 ExaWizards
3.4x22.6%JP¥32.8b

Price-To-Sales vs ピア: 4259は、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

4259'のPS レシオは、JP IT 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/販売推定成長率時価総額
6025 Japan PC Service
0.2xn/aUS$7.38m
251A NeuromagicLtd
0.2xn/aUS$1.36m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4259 3.4x業界平均 1.1xNo. of Companies30PS00.81.62.43.24+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 4259は、 JP IT業界平均 (1.1x) (3.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

4259 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

4259 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.4x
公正PS 比率3.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 4259は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘