Wacul.Inc（東証:4173）の株価は、いくつかのリスクを示唆している可能性がある

Wacul.Inc （東証:4173）の株価収益率（PER）14.8倍は、約半数の企業がPER12倍以下、さらにはPER8倍以下がごく普通である日本の市場と比較すると、今は売りに見えるかもしれない。 とはいえ、高いPERに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

AIが医療を変えようとしているこれら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、いずれも時価総額100億ドル以下であることだ。

一例として、Wacul.Inc.の業績はここ1年で悪化している。 可能性として考えられるのは、PERが高いのは、投資家が同社が近い将来、より広い市場をアウトパフォームするのに十分な業績を残すと考えているからだ。 そうでない場合、既存株主は株価の存続可能性についてかなり神経質になっている可能性がある。

Wacul.Incの最新分析を見る

会社の収益、収入、キャッシュフローの全体像を知りたいですか？Wacul.Incの無料 レポートが 、その過去の業績に光を当てるお手伝いをします。

Wacul.Incの成長トレンドは？

PERを正当化するためには、Wacul.Incは市場を上回る目覚ましい成長を遂げる必要がある。

直近1年間の業績を振り返ってみると、同社の利益は39％減少している。 その結果、3年前の収益も全体で21％減少している。 従って、最近の業績の伸びは同社にとって好ましくないものだと言ってよい。

同社とは対照的に、他の市場は今後1年間で10％の成長が見込まれており、同社の最近の中期的な収益低下を如実に物語っている。

この点を考慮すると、Wacul.IncのPERが他社の大半を上回っていることは憂慮すべきことだ。 どうやら同社の投資家の多くは、最近の時期が示すよりもずっと強気で、どんな価格でも株を手放したくないようだ。 PERが最近のマイナス成長率に見合った水準まで下がれば、既存株主は将来的に失望を味わう可能性が非常に高い。

最終結論

一般的に我々は、株価収益率の使用は、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

Wacul.Incを検証した結果、中期的な収益の縮小は、市場が成長することを考えると、我々が予測したほど高いPERに影響を及ぼしていないことがわかった。 この業績がこのようなポジティブなセンチメントを長く支える可能性は極めて低いためだ。 最近の中期的な状況が著しく改善しない限り、この株価を妥当なものとして受け入れるのは非常に難しい。

意見をまとめる前に、Wacul.Inc.の注意すべき2つの兆候を発見した。

もちろん、Wacul.Inc.よりも良い銘柄を見つけられるかもしれない。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このSimply Wall Stの記事は一般的なものです。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。