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Sun* 評価
4053 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4053 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4053 ( ¥874 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥830.21 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4053当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4053 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、4053 の該当なし レシオを示している。これは4053 の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| 4053 のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥33.28b |
4053 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.6x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
4053 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、4053 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 64.7x | | |
4417 Global Security Experts | 50.8x | 25.8% | JP¥40.1b |
| 14.7x | n/a | JP¥33.4b |
| 58.5x | 24.0% | JP¥33.6b |
3676 DIGITAL HEARTS HOLDINGS | 134.8x | 48.1% | JP¥24.3b |
| 21x | 15.7% | JP¥33.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 4053は、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4053'のPE レシオは、JP IT 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格 ／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 9.1% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 9.1% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: 4053は、 JP IT業界平均 (17.2x) (21.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4053 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
4053 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 21x |
| 公正PE 比率 | 21.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4053は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。