株式会社ラクースEPSを18％上回る：アナリストが考える次の展開は？

ラクラス株式会社（東証:3923）への投資家は、四半期決算発表後、株価が7.1%上昇し2,112円で取引を終えた。(四半期決算発表後、株価は7.1％上昇し、終値は2,112円となった。 売上高130億円はアナリストの予想通りであったが、1株当たり10.81円の法定利益を計上し、予想を18％上回るというサプライズであった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、ラクスを担当するアナリスト9名は、2026年の売上高を599億円と予想している。この予想が達成されれば、売上高は過去12ヶ月と比較して30%増加することになる。 一株当たり利益は54%増の62.06円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を600億円、1株当たり利益（EPS）を62.05円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

そのため、コンセンサス目標株価が2,731円とほぼ据え置かれているのも驚きではない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 最も強気なアナリストは3,100円、最も弱気なアナリストは2,100円としている。 このように、株価の先行きについてアナリストの意見は一致していないものの、予想レンジはまだそれなりに狭い。

より大きな視点から、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 アナリストによれば、2026年末までの期間は、年率換算で23％の成長が見込まれている。これは過去5年間の年率29％の成長と同じである。 これをより広い業界全体と比較してみると、アナリストの予測では（全体として）売上高は年率9.0％成長することになる。 つまり、Rakusが同業界を大幅に上回る成長を予測していることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、センチメントに大きな変化がないことであり、アナリストはラクスの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認している。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

そのような考えから、我々は、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要だと考えている。 ラクスの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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