ラクラス株式会社（東証:3923）への投資家は、今週は好調だった。(半期決算発表後、株価は4.5％上昇し、終値は2,162円となった。 売上高は230億円、法定1株当たり利益は20.04円と、アナリスト予想通りの結果となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも従来通りなのかを知ることは良いことだ。 このような観点から、我々は最新の法定業績予想を収集し、アナリストの来期の見通しを確認した。
今回の決算を受けて、ラクスのアナリスト9名は2025年の売上高を486億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して11%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は5.3%増の38.38円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を487億円、一株当たり利益（EPS）を38.53円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
アナリストが売上高と利益の見通しを再確認したことで、目標株価が6.4％上昇し2,789円となったのは驚きだ。アナリストは以前から、事業が期待に沿うかどうか疑問を持っていたようだ。 また、アナリストの予想レンジを見て、外れ値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 最も楽観的なラクスのアナリストは目標株価を3,100円としているが、最も悲観的なアナリストは2,100円としている。 これは、まだ予想に若干の多様性があることを示しているが、アナリストがこの銘柄を成功か失敗かのように完全に二分しているわけではないようだ。
もう一つの見方は、過去の実績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な視点である。アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で23％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率29％の成長と同じである。 これを、アナリストの予測（全体）では年率10％の成長が見込まれる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、Rakusは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも成長が速いと予想されることは間違いない。
結論
最も重要なことは、センチメントに大きな変化がないことであり、アナリストはラクスの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認している。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.