キーウェア・ソリューションズ社（TSE:3799）は27％下落した後、安価に見えるが、おそらく十分魅力的ではない

キーウェア・ソリューションズ社（TSE:3799）の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は27％下落するというひどい結果となっている。 長期的な株主は、株価が昨年5.3％下落したことで、実質的な打撃を受けたことになる。

日本の企業の約半数が株価収益率（PER）14倍以上であることを考えると、株価が大幅に下落した今、PER6.9倍のキーウェア・ソリューションズは魅力的な投資対象であると考えられるかもしれない。 ただし、このPERを額面通りに受け取るのは得策ではない。

キーウェア・ソリューションズにとって、最近の業績は非常に好調である。 好調な業績が大幅に悪化すると予想する人が多く、それがPERを抑制しているのかもしれない。 もしそうならなければ、既存株主は今後の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

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キーウェア・ソリューションズの成長トレンドは？

キーウェア・ソリューションズのようにPERが低くても本当に安心できるのは、会社の成長が市場に遅れを取る軌道にある時だけです。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を51%という素晴らしい成長を遂げた。 この力強い最近の成長にもかかわらず、3年間のEPSは全体として6.2%も縮小しており、遅れを取り戻すのに苦労している。 従って、最近の利益成長は同社にとって好ましくないものだったと言える。

この中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年間の拡大予想9.8％と比較すると、不愉快なものであることがわかる。

このような情報から、キーウェア・ソリューションズが市場より低いPERで取引されていることに驚きはない。 とはいえ、業績が逆行する中、PERがまだ底値に達している保証はない。 最近の業績動向がすでに株価の重しとなっているため、この価格を維持するだけでも難しいかもしれない。

キーウェア・ソリューションズのPERに関する結論

キーウェア・ソリューションズの株価は最近低迷しており、PERは他社を下回っている。 株価収益率（PER）は、特定の業界内では価値を測る指標としては劣るが、強力な景況感指標になり得るという議論がある。

キーウェア・ソリューションズは、予想通り中期的に業績が低迷しているため、低PERを維持している。 現段階では、投資家は高いPERを正当化できるほど、収益改善の可能性が大きくないと感じている。 最近の中期的な状況が改善しない限り、この水準前後で株価の障壁を形成し続けるだろう。

その他のリスクについてはどうだろう？どの企業にもあるものだが、 キーウェア・ソリューションズには知って おくべき 3つの警告サインが ある。

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