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TechMatrix バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
TechMatrixの総株主資本は¥27.2B 、総負債は¥620.0Mで、負債比率は2.3%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥89.9Bと¥62.7Bです。 TechMatrixの EBIT は¥6.1Bで、利息カバレッジ比率-218.6です。現金および短期投資は¥26.4Bです。
主要情報
2.3%
負債資本比率
JP¥620.00m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -218.6x |
| 現金 | JP¥26.37b |
| エクイティ | JP¥27.16b |
| 負債合計 | JP¥62.72b |
| 総資産 | JP¥89.87b |
財務状況分析
短期負債: 3762の 短期資産 ( ¥70.5B ) が 短期負債 ( ¥51.6B ) を超えています。
長期負債: 3762の短期資産 ( ¥70.5B ) が 長期負債 ( ¥7.1B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 3762総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 3762の負債対資本比率は、過去 5 年間で15.4%から2.5%に減少しました。
債務返済能力: 3762の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 1340.6% )。
インタレストカバレッジ: 3762支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。