CRI・ミドルウェア株式会社（東証：3698）の収益に投資家が関心

CRI ミドルウェア株式会社（東証:3698）の売上高株価収益率（PER）1.2 倍は、日本のソフトウェア業界の PER の中央値が約 1.6 倍であることから、特筆に値すると考える人は多くないだろう。 これは眉唾ではないかもしれないが、P/Sレシオが妥当でない場合、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視している可能性がある。

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CRI ミドルウェアの P/S は株主にとって何を意味するのか？

CRI・ミドルウェアは、最近の収益成長率が他社に劣るため、相対的に低迷している。 おそらく市場は将来の収益回復を期待しており、それがP/Sの低下を抑えているのだろう。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。

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収益成長指標はP/Sについて何を語っているか？

CRI ミドルウェアのような P/S を見て安心できるのは、会社の成長が業界と密接に連動している時だけです。

直近1年間の売上高を見ると、同社は1年前とほとんど乖離のない業績を計上している。 それでも、直近の3年間は8.3％の増収を記録しており、より好調だ。 従って、不安定な中期的成長率に株主が過度に満足することはないだろう。

将来に目を移すと、同社を担当する唯一のアナリストの予想では、来年度の売上高は11％増となる。 これは、より広い業界の13％成長予測に似ている。

この情報により、CRIミドルウェアが業界とほぼ同じP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら株主は、同社が低姿勢を保っている間、ただ持ち続けることに安住しているようだ。

要点

一般的に、私たちは株価売上高倍率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

CRI・ミドルウェアは、収益成長率が業界の他の企業と同程度であることから、適切なPERを維持していることが分かる。 現段階では、投資家は収益が改善または悪化する可能性は、P/Sを上昇または下降方向に押し上げるほど大きくないと感じている。 こうした状況に変化がない限り、投資家はこの水準で株価を支え続けるだろう。

とはいえ、 CRI ミドルウェアは、 当社の投資 分析で3つの警告サインを示して いるので、注意が必要だ。

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