CRI Middleware バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
CRI Middlewareの総株主資本は¥3.8B 、総負債は¥1,000.0Mで、負債比率は26.6%となります。総資産と総負債はそれぞれ¥5.4Bと¥1.6Bです。 CRI Middlewareの EBIT は¥369.0Mで、利息カバレッジ比率-41です。現金および短期投資は¥3.6Bです。
主要情報
26.6%
負債資本比率
JP¥1.00b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -41x |
| 現金 | JP¥3.63b |
| エクイティ | JP¥3.77b |
| 負債合計 | JP¥1.59b |
| 総資産 | JP¥5.36b |
財務状況分析
短期負債: 3698の 短期資産 ( ¥4.5B ) が 短期負債 ( ¥391.0M ) を超えています。
長期負債: 3698の短期資産 ( ¥4.5B ) が 長期負債 ( ¥1.2B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 3698総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 3698の負債対資本比率は、過去 5 年間で49.3%から26.6%に減少しました。
債務返済能力: 3698の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 32.8% )。
インタレストカバレッジ: 3698支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。