SHIFT社（東証：3697）の40％急伸が示す投資家の人気

株式会社SHIFT（東証：3697）の株を保有している人は、株価がこの30日間で40％回復したことに安堵しているだろうが、投資家のポートフォリオに与えた最近のダメージを修復するには、このまま推移する必要がある。 しかし先月は、過去1年間で54％下落した株価を改善することはほとんどできなかった。

日本の企業の半数近くがPER13倍以下であり、PER9倍以下の企業も珍しくない。 ただし、このPERがかなり高いのには理由がありそうで、妥当かどうかはさらに調査が必要だ。

SHIFTはここ最近、収益成長率が他社に劣り、相対的に伸び悩んでいる。 多くの人が、元気のない業績が大きく回復すると予想しているため、PERが暴落せずに済んでいるのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性に非常に神経質になっているかもしれない。

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成長指標は高PERについて何を語っているか？

SHIFTのように急なPERを見て本当に安心できるのは、会社の成長が市場を明らかに凌駕する軌道に乗っている時だけだろう。

昨年度の収益成長率を振り返ってみると、同社は6.4％の価値ある増加を記録している。 直近3年間のEPSも、短期的な業績にも多少助けられ、全体で111％という素晴らしい伸びを記録している。 従って、株主はこうした中期的な利益成長率を歓迎したことだろう。

展望に目を転じると、同社に注目しているアナリスト9名の予想では、今後3年間は年率43％の成長が見込まれる。 市場予想が年率9.4%にとどまる中、同社はより強い業績が期待できる。

これを考慮すれば、SHIFTのPERが他社を上回っているのも理解できる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

SHIFTのPERから何を学ぶか？

株価の高騰により、SHIFTのPERも急上昇している。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明とは言えないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

予想通り、SHIFTのアナリスト予想を検証したところ、優れた業績見通しが高いPERに寄与していることが判明した。 今のところ、株主は将来の収益が脅かされていないと確信しているため、このPERに満足している。 こうした状況が変わらない限り、株価を強力にサポートし続けるだろう。

リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 SHIFTの注意すべき兆候を1つ 見つけた。

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