ポールトゥウイン・ホールディングス（東証：3657）の収益に市場は冷ややか、株価は29％下落へ

何かが起こるのを待っていたPole To Win Holdings, Inc.（東証：3657）の株主は、先月29％の株価下落という打撃を受けた。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在48％の株価下落の上に座っている。

株価が大幅に下落したため、日本のIT業界で事業展開している企業の約半数がPER（株価収益率）が1倍を超えていることを考えると、PERが0.3倍のPole To Win Holdingsは手堅い投資機会と考えることができるだろう。 ただし、P/Sが限定的なのは何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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Pole To Win Holdingsの業績推移

Pole To Win Holdingsは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの好調な収益実績が今後印象的でなくなるかもしれないと考えているためである可能性がある。 もしそうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

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Pole To Win Holdingsの収益成長の傾向は？

Pole To Win HoldingsのようなP/Sレシオが妥当と見なされるためには、企業が業界をアンダーパフォームすべきであるという固有の前提があります。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は16％という驚異的な伸びを記録している。 直近の3年間でも、短期的な業績に助けられ、全体として69％の素晴らしい増収を記録している。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

見通しに目を転じると、同社に注目している唯一のアナリストの予想では、来年度は9.9％の成長が見込まれる。 一方、他の業界は5.1％の成長にとどまると予想されており、魅力に欠けるのは明らかだ。

この点を考慮すると、Pole To Win HoldingsのP/Sが同業他社のほとんどに遅れをとっているのは興味深い。 どうやら一部の株主は予測に疑問を抱き、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

Pole To Win HoldingsのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

Pole To Win HoldingsのP/Sは、株価とともに下落している。 株価対売上高比率は、株を買うかどうかの決定的な要因にはならないはずだが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

Pole To Win Holdingsの予想収益成長率が同業他社より高いことを考えると、現在PERはかなり低い水準で取引されているようだ。 P/Sレシオに下方圧力をかけている大きなリスク要因がある可能性がある。 通常、このような状況は株価を押し上げるはずであるため、市場は収益の不安定さを予想している可能性があるようだ。

意見をまとめる前に、Pole To Win Holdingsが注意すべき3つの警告サイン（1つは重大！）を発見した。

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