Kitalive 評価
5039 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5039 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5039 ( ¥970 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2052.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5039は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5039 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5039は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5039 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.2x |
| 収益 | JP¥100.00m |
| 時価総額 | JP¥1.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 3.9x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
5039 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5039は、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5039'のPE レシオは、JP IT 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5039は、 JP IT業界平均 (17.9x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5039 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための5039のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ID Holdings
JP¥26.5b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,619.00
7D
0.5%
1Y
5.7%
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,387.00
7D
-1.7%
1Y
-22.9%
ITFOR
JP¥38.4b
Provides support services for the implementation of information technology in Japan.
4743
JP¥1,411.00
7D
0.8%
1Y
21.2%