Inter Action 評価
7725 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7725 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7725 ( ¥984 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥466.77 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7725当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
7725 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7725は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7725 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.1x |
| 収益 | JP¥1.51b |
| 時価総額 | JP¥10.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 2.4x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
7725 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7725は、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
7725'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
3856 Abalance | 2x | n/a | US$91.30m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7725は、 JP Semiconductor業界平均 (13.7x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7725 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.1x |
| 公正PE 比率 | 9.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7725は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
AIMECHATEC
JP¥15.3b
Develops, manufactures, and sells for flat panel display equipment in Japan.
6227
JP¥2,535.00
7D
8.3%
1Y
-53.9%
Shibaura Mechatronics
JP¥104.8b
Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.
6590
JP¥7,710.00
7D
-4.3%
1Y
14.4%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
6723
JP¥2,005.00
7D
-1.8%
1Y
-23.2%