三井ハイテックEPSに21％届かず：アナリストが考える今後の展開

三井ハイテック（東証：6966）の株主は少しがっかりしていることだろう。 売上高は予想を2.2％上回る540億円だったが、1株当たり利益は予想を21％下回る12.58円だった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 このような観点から、我々は最新の法定業績予想を収集し、アナリストが予想する来年の業績を確認した。

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三井ハイテックのアナリスト6名によるコンセンサスでは、2025年の売上高は2,182億円と予想されている。これは、過去12ヶ月間の売上高を5.8%上回る合理的な数字である。 一株当たり法定利益は同期間に28％減の58.56円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を2,272億円、1株当たり利益（EPS）を81.22円と予想していた。 今回の決算後、アナリストは楽観視していないようで、売上高予想を下方修正し、一株当たり利益も大幅に減額している。

業績予想が下方修正されたにもかかわらず、目標株価1,833円には実質的な変更はなく、アナリストはこの変更が本質的価値に意味を持たないと考えていることがわかる。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストは1,900円、最も弱気なアナリストは1,800円としている。 このように評価の幅が狭いことから、アナリストの間では、同社の事業価値について同様の見解が共有されているようだ。

これらの予想についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 三井ハイテックの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で12％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率が20％であったことと比較してのことである。 アナリストがカバレッジしているこの業界の他の58社が、年率12％の収益成長を予測しているのと比較してみよう。 つまり、三井ハイテックの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、三井ハイテックに逆風が吹く可能性を示唆している。 また、収益予想も引き下げているが、先に見たように、予想成長率は業界全体と同程度にとどまる見込みだ。 コンセンサス目標株価は1,833円で据え置かれ、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 シンプリー・ウォールストリートでは、2027年までの三井ハイテックの全アナリストの予測を掲載しています。

リスクもあることをお忘れなく。例えば、 三井ハイテックの注意すべき兆候を2つ 挙げました。

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