アナリスト予想：ローム株式会社（東証:6963）の通期決算発表後のアナリスト予想。ローム(東証:6963)の通期決算を終えて

今週はローム株式会社（東証：6963）の株主にとって良い週だった。(というのも、同社は最新の通期決算を発表し、株価は7.2％高の1,429円となったからだ。 売上高は予想通りの4480億円であったが、法定損失は1株当たり130円と爆発した。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思う。

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今回の決算を受けて、ロームのアナリスト9名は2026年の売上高を4,594億円と予想している。これは、過去12ヶ月と比較して2.4%の小幅な収益改善となる。 利益面でも改善が見込まれ、1株当たり24.16円の法定利益が予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を4,750億円、1株当たり利益（EPS）を24.27円と予想していた。 コンセンサスは少し悲観的なようで、EPS予想に変更はなかったものの、今回の決算を受けて売上高予想を下方修正した。

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コンセンサスは目標株価1,603円を再確認しており、アナリストは来期の収益見通しの悪化がロームの市場価値に重大な影響を与えるとは考えていないことがわかる。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なロームのアナリストの目標株価は2,000円だが、最も悲観的なアナリストは1,250円である。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、その幅は、予断を許さない状況を意味するほど広くはないと弊社では見ている。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長率予測に照らして、これらの予測をどのように評価するかが一つのポイントになる。 2026年末までの年率2.4%の成長率予測は、過去5年間の年率6.3%の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率7.3%の増収を予測している。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はロームよりも高いと予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがロームの業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 マイナス面としては、アナリストは売上高予想を下方修正し、業界全体よりも業績が悪化するとの見通しを示している。 それでも、事業の本質的価値にとって収益はより重要である。 コンセンサス目標株価は1,603円で安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2028年までのロームの全アナリストの予測を用意しており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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