ローム株式会社アナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

ローム株式会社ローム(東証:6963)の株主は少しがっかりしていることだろう。 売上高は4,680億円とアナリスト予想にわずかに届かなかったものの、法定利益は1株当たり139円と予想を10％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を考慮し、ロームのアナリスト13名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は5,195億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して11%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は同期間に14％減の120円となる見通し。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を5236億円、1株当たり利益（EPS）を126円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の一株当たり利益の数字が少し落ち込んだことから、事業に対して少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価は3,044円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス目標株価は、あくまで各アナリストの目標株価の平均値である。 最も楽観的なアナリストの目標株価は3,875円、最も悲観的なアナリストは1,750円である。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。このことは、原事業のシナリオにかなり幅があることを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、ロームの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2025年末までの年率11%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率7.5%）よりも明らかに速い。 同業他社が年率13%の増収を予測しているのと比較してみよう。 予想される収益の加速を考慮すると、ロームが業界全体とほぼ同じペースで成長すると予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、売上高予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は3,044円で据え置かれた。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、2027年までのロームに関するアナリストの予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 私たちがロームについて発見 した 1つの警告サイン についても学んでください。

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