アナリストが山一電機(6941)の業績予想を上方修正。(TSE:6941) 予想

山一電機株式会社(山一電機株式会社（東証：6941）の株主は、アナリストが今年の業績予想を大幅に上方修正したことで、今日、笑顔になれるだろう。 アナリストは収益予想を大幅に引き上げ、ビジネス・ファンダメンタルズの著しい改善を示唆した。 株価はこの1週間で6.7％上昇し、3,655円となった。 しかし、今回の上方修正で株価が上昇するかどうかはまだわからない。

今回の格上げを受け、山一電機のデュアルアナリストによる現在のコンセンサスは、2025年の売上高が460億円であり、これが達成されれば、過去1年間の売上高から26％の大幅増収となる。 一株当たり利益は143％増の245円が予想されている。 今回の更新以前は、アナリストは2025年の売上高を420億円、一株当たり利益（EPS）を161円と予想していた。 つまり、最近のアナリストのセンチメントはかなり明確になってきており、最新の予想では売上高、一株当たり利益ともに大きく上昇していることがわかる。

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アナリストが山一電機の目標株価を33％増の4,000円に引き上げたことは驚くことではない。

大局的に見れば、これらの予測を理解する一つの方法は、過去の実績と業界の成長予測との比較で見ることである。 2025年末までの年率26%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率12%）を顕著に上回っている。 同業他社が年率13％の増収を予測しているのと比較してみよう。 成長見通しが過去に比べ明るいのは明らかだが、アナリストは山一電機がより広い業界よりも速い成長を遂げるとも予想している。

結論

この新しい予想から得られる最大の収穫は、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正し、今年の収益力改善が期待されることである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も上方修正しており、当社のデータによれば、売上高はより広い市場よりも好調に推移すると予想されている。 コンセンサスがほぼ全面的に強気であり、予想の大幅な上方修正と目標株価の引き上げが行われていることを考えると、山一電機はさらに調査する価値がありそうだ。

さらに、当社の自動割引キャッシュフロー計算（DCF）は、山一電機が適度に過小評価されている可能性を示唆している。 当社の評価方法については、 こちらのプラットフォームで 詳しくご覧いただけます。

もちろん、会社の経営陣が株式に 多額の資金を投資しているのを見ることは、アナリストが予想をアップグレードしているかどうかを知ることと同様に有益である。そこで、インサイダー保有率の高い銘柄の 無料 リストを検索するのもよいだろう。

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