楽天グループと、インサイダー保有比率の高い日本取引所成長株あと2銘柄

不安定な市場環境を背景に、日本株式市場は先週、日銀の金融政策決定に対する不透明感から下落に転じた。このような環境下、インサイダー保有率の高い成長企業を調査することは、株主と経営陣の利害が一致し、安定と信頼を醸成する可能性のある企業についての洞察を提供することができる。

日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ 10

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スクリーナーの結果から、いくつかの傑出した選択肢を探ってみよう。

楽天グループ (TSE:4755)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要楽天グループは、Eコマース、フィンテック、デジタルコンテンツ、コミュニケーション分野でグローバルに事業を展開し、時価総額は約1兆7,500億円。

事業内容同社は、オンライン小売、金融サービス、デジタルメディア、通信などの事業を通じて収益を上げている。

インサイダー保有率17.3%

利益成長率予想年率83.9

現在、推定フェアバリューを78.1%下回る水準で取引されている楽天グループは、年率83.88%の増益が見込まれ、成長の可能性を示している。年率7.4%という収益成長率は、高成長のベンチマークである20%を下回るものの、それでも日本市場予想の4.2%を上回る。自己資本利益率は9.1%と低いが、楽天は3年以内に黒字化し、市場の平均成長率を上回ると予想される。最近の活動としては、約20億米ドルを調達する大規模な債券の募集や、証券部門の上場計画の中止が示すように、経営計画の戦略的調整などがある。

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日本マイクロニクス (TSE:6871)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★

概要日本マイクロニクス株式会社は、半導体および液晶システム向け検査・計測機器の開発・製造・販売をグローバルに展開する企業で、時価総額は約2,457億6,000万円。

事業内容同社は、主に半導体および液晶用検査・測定装置をグローバルに販売している。

インサイダー保有率15.3%

利益成長率予想：年率39.8

日本マイクロニクスは、年率39.8%の増益と年率23.2%の増収を予想 しており、日本市場を大幅にアウトパフォームする。推定公正価値を38%下回る価格で取引されているにもかかわらず、利益率が16.7%から10.6%に低下しているため、懸念は残る。アナリストは、26.8%という高い株主資本利益率に裏打ちされた42.1%の株価上昇の可能性を予測している。同社は5月13日に、こうした動きを反映した第1四半期決算を発表する。

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レーザーテック (TSE:6920)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要レーザーテックは、検査・計測機器の設計・製造・販売を国内外に展開し、時価総額は約 3 兆 2,100 億円。

事業内容同社は、検査・計測システムの製造・販売に特化し、グローバルに事業を展開している。

インサイダー保有率12.1%

利益成長率予想：年率20.2

日本における重要な成長企業であるレーザーテッ クは、堅調な業績と収益の加速を経験しており、今後 3 年間の大幅な成長を予測している。インサイダー保有比率が高く、株主利益との連動性が高いものの、株価の乱高下が課題となっている。最近の経営陣の交代は、前年度の売上高を大幅に上回り続け、持続的な事業の勢いを示す中、リーダーシップの強化を目指している。

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次のステップ

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• 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを持っていません。分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを考慮します。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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