フェローテックホールディングス (TSE:6890) が決算を発表し、アナリストが目標株価を引き下げました。

先週、フェローテックホールディングス（東証：6890）の第3四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週7.1％安の2,408円となった。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず670億円となったものの、法定利益は予想通り1株当たり323円となった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念材料があるかどうかを予想から判断することができる。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、フェローテックホールディングスのアナリスト3名は2026年の売上高を2895億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して13％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は32%増の404円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を2,913億円、一株当たり利益（EPS）を4,007円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

業績予想に大きな変更がないため、コンセンサス目標株価は5.5％下落の3,450円となった。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストの目標株価は4,100円、最も弱気なアナリストの目標株価は2,800円である。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が分かれていることを示すが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 フェローテック・ホールディングスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で10％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率26％と比較してのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率8.8％の収益成長が見込まれている。 つまり、フェローテック・ホールディングスの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストはフェローテック・ホールディングスの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

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また、フェローテック・ホールディングスの2つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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