MegaChips Corporation (TSE:6875) のアナリストが収益予測を13%下方修正

メガチップス株式会社（東証：6875）を担当するアナリストは本日、今年の業績予想を大幅に修正し、株主に否定的な見解を示した。 おそらく、以前の予想が楽観的すぎたことを暗に認めたのだろう。

今回の下方修正を受けて、メガチップスを担当する3人のアナリストのコンセンサス予想は、2025年の売上高が560億円となり、過去12ヶ月間の売上高の3.6％減となる。 一株当たり法定利益は4.0%増の258円。 アナリストは2025年の売上高を640億円、1株当たり利益（EPS）を258円と予想していた。 そのため、今回の更新ではアナリストのセンチメントが明らかに変化しており、アナリストは売上高を大幅に減少させ、一株当たり利益予想を再確認している。

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これらの予測は興味深いものだが、メガチップスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。 これらの予測で目立つのは、売上高が2025年末まで減少し続けると予想されていることで、これは過去5年間の年率4.0％という過去の減少率とほぼ同じである。 これを、より広範な業界の企業のアナリスト予想と比較してみると、収益は（全体として）年率13％の成長が見込まれている。 つまり、メガチップスの収益が減少する一方で、アナリストはメガチップスの業績が業界全体よりも悪化すると予想しているのだ。

結論

このコンセンサス・アップデートから得られる最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストは一株当たり利益を前回の予想通り安定的に維持しているということである。 残念ながら、アナリストは収益予想も下方修正しており、業界のデータによると、メガチップスの収益はより広い市場よりも成長が鈍化すると予想されている。 全体として、今年の業績予想が大幅に下方修正されたことを考えると、メガチップスに対する今後の警戒感は少し強まるだろう。

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